توضیحات

نقاط واکنش به حجم معاملات

Name: برنامه نقاط واکنش به حجم معاملات در اکسل
SKU: 13258
Price: 135000 IRT
Availability: InStock

برنامه نقاط واکنش به حجم معاملات در اکسل

پیش از معرفی برنامه نقاط واکنش به حجم معاملات در اکسل ، ضروری است که نکات و تعاریفی از معاملات سهام و اهمیت حجم معامله برا بازگو نماییم:

مزایای نقاط واکنش به حجم معاملات در بازار سهام :

۱٫ تشخیص الگوهای بازار: با تجزیه و تحلیل حجم معاملات در نقاط واکنش، شناسایی الگوهای خاص در بازار سهام امکانپذیر است. این الگوها ممکن است نشان دهنده تغییرات قیمت و روند بازار باشند که کمک می‌کنند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین نمایید.

۲٫ افزایش ضریب اطمینان: با تمرکز بر نقاط واکنش حجم معاملات، و استفاده به عنوان یک اطلاعات تکمیلی برای تحلیل فنی ، ضریب اطمینان بیشتری در تصمیمات پیدا کنید. این موضوع باعث بهتر شدن و اطمینان بیشتر در معاملات می شود.

۳٫ تأیید تحلیل فنی: نقاط واکنش حجم معاملات می‌توانند تحلیل شما را در زمانی که از تحلیل فنی در بازار سهام استفاده می‌کنید، تأیید نمایند. هنگامی که حجم معاملات در نقاط خاصی بیشتر گردد و قیمت نیز تغییر نماید، نشان دهنده قوت و قابلیت ادامه تحلیل فنی میتواند باشد.

۴٫ شناسایی فرصت‌های سودآور: فرصت‌های سودآوری در بازار سهام، با تحلیل حجم معاملات و شناسایی نقاط واکنش، می‌تواند شناسایی گردد. شاید حجم معاملات بالا در یک قیمت خاص، بیانگر علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش باشد که با استفاده از آن می توان سود قابل توجهی به دست آورد.

در مجموع، استفاده از نقاط واکنش حجم معاملات می‌تواند در تصمیم‌گیری بهتر در معاملات سهام مفید بوده و باعث مزیت رقابتی در بازار شود.

برنامه نقاط واکنش به حجم معاملات در اکسل راهبردی است تا نقاطی که بیشترین حجم معاملات در آن روی داده، شناسایی کرده و منتظر رسیدن قیمت به این نقاط و واکنش آن باشید.
معمولا اگر قیمت بالای این نقطه باشد با رسیدن به آن در نقش حمایت عمل کرده و بر می گردد

و چنانچه قیمت زیر این نقطه بود، در نقش مقاومت ظاهر شده و مانع رشد خواهد گردید.

آیا حجم معاملات فقط در نقاط چرخش قیمت اتفاق می افتد؟

جواب منفی است. نه تنها در نقاط چرخش قیمت، بلکه در طول تمام روند قیمتی روی می دهد. حجم معاملات نشان‌گر تعداد سهامی است که در یک بازه زمانی خاص معامله می گردد. این حجم می‌تواند در نقاطی که قیمت تغییر می نماید، بیشتر باشد ولی در بازه‌های دیگر نیز می‌تواند تغییر نماید.

یک ابزار مهم در تحلیل بازار سهام ، حجم معاملات است. بررسی حجم معاملات اطلاعاتی درباره نیروی خریداران و فروشندگان در بازار و تقاضا و عرضه سهام می‌دهد. این برنامه اکسل می‌تواند باعث درک بهتری از روند بازار و قوت تغییرات قیمتی گردد.

نقاط چرخش قیمت به دلیل تغییر روند قیمتی و اهمیت آنها برای تحلیل‌های فنی، در تحلیل تکنیکال مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرند. اما حجم معاملات در نقاط دیگر نیز اهمیت دارد و می‌تواند در تحلیل و پیش‌بینی بازار کمک نماید.

با استفاده از برنامه اکسل فیلترنویسی در بورس ، سهام مناسب را با توجه به استراتژی خود یافته و سپس حجم معاملات را با این برنامه به صورت زیر آنالیز نمایید.

در تصاویر بالا که خروجی برنامه اکسل نقاط واکنش به حجم معاملات است ۱۰ نقطه ای که بیشترین حجم معاملات در آنهاروی داده، علامتگذاری شده است.

مطابق با تصاویر، بیشترین حجم معاملات روزانه سهام همیشه در سقف ها و کف ها روی نمی دهد و بعضاً در میانه روند حجم بالایی معامله می گردد.

قیمت در برخورد بعدی با این نقاط واکنش نشان داده و می توانید این مورد را در استراتژی اعمال نمایید.

اکسل نقاط واکنش به حجم معاملات

در این نمودار، نماد “وبهمن” را مشاهده می کنید. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ حجم بالایی در قیمت ۲۶۲۸ ریال معامله شده است. قیمت مدتی زیر این خط در نوسان بوده است

بعد از چند روز این خط شکسته و بعد از تست مجدد، قیمت شاهد رشد بوده است.

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و در سقف قیمتی در قیمت ۴۴۰۰ ، حجم بالایی معامله صورت پذیرفته است که نشان دهنده خالی کردن بازیگر سهم دارد.

و مجدد قیمت به سطح خرید کلی قبلی برگشته است که مجدد در این ناحیه می توانید اقدام به خرید کنید.

قیمت بعد از شکست سطح ۴۴۰۰ مجدد به این ناحیه برگشت و تست کرده که با توجه به حجم قبلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ، انتظار حمایت خوب از سهم و رشد داریم.

تمامی این موارد با توجه به جدول و نمودار خطی زیر که خروجی این برنامه است، قابل تشخیص بوده و می توانید نقاط ورود و خروج را با توجه به حجم معاملات تعیین کنید.

در این تصاویر ، نماد “وتوشه” را مشاهده می کنید، که در بازه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ، در جدول سمت راست رتبه حجم معاملات و میزان آن و همچنین قیمت و تاریخی که این حجم در آن روی داده است را نشان می دهد.

هر بازه تاریخی که شما در جدول سمت راست تعیین کنید، برنامه اکسل بورس تجزیه و تحلیل حجم معاملات به صورت خودکار ۱۰ روزی که به ترتیب بیشترین حجم معاملات در آنروی داده، لیست می شود و روی نمودار نشان می دهد.

اکسل نقاط واکنش به حجم معاملات

چگونگی سودآوری از سیگنال افزایش حجم معاملات

می‌توان استراتژی‌های موثری در معاملات خود،با استفاده از سیگنال افزایش حجم معاملات، ایجاد کرد.

راهنمایی هایی برای ساخت استراتژی مناسب با استفاده از سیگنال افزایش حجم معاملات :

۱٫ تأیید الگوهای قیمتی: تأیید کننده اعتبار و قوت الگو می تواند افزایش حجم معاملات در همراهی با الگوهای قیمتی باشد. در صورت شناسایی الگویی مشخص و همراه آن افزایش حجم ، می‌توانید از آن به عنوان یک سیگنال قوی برای ورود یا خروج از معامله بهره مند گردید.

۲٫ تحلیل مقایسه‌ای: با مقایسه حجم معاملات فعلی با حجم معاملات قبلی، می‌توانید تغییرات و اختلافات راببینید. اگر حجم معاملات به صورت نسبی بسیار بالاتر از حجم معاملات معمول در یک نقطه خاص باشد، ممکن است این نشان دهنده علاقه و تقاضای بیشتر سرمایه‌گذاران باشد و می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود یا خروج از معامله ارزیابی گردد.

۳٫ تحلیل میانگین حجم: می‌توان روند عمومی حجم را با محاسبه میانگین حجم معاملات در یک دوره زمانی، تحلیل کرد. چنانچه حجم معاملات فعلی به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین حجم باشد، می‌توان به عنوان سیگنال افزایش حجم عمل کرده و استراتژی متناسب را اجرا کرد.

۴٫ ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی: سیگنال افزایش حجم معاملات را می‌توانید با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودار قیمتی، شاخص‌های فنی، الگوهای سه شاخک و … ترکیب نمایید. این ترکیب کمک می‌کند تا تأییدهای بیشتری برای ورود یا خروج از معامله دریافت نموده و تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام دهید.

به هر حال ، برای ساخت استراتژی با استفاده از سیگنال افزایش حجم معاملات،باید به ترکیب آن با سایر مؤلفه‌های بازار و شرایط محیطی توجه کرده و آن را با تحلیل‌های دقیق و مدیریت مناسب ریسک همراه نمایید.